ПАМЯТКА
по срокам представления резидентами документов валютного контроля в ПАО БАНК «МОСКВА-СИТИ»
|
1.
|
СПРАВКА О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ
|
1.1.
|
Справка о валютных операциях и документы, связанные с проведением указанных в ней валютных операций (за исключением случаев, установленных пунктами 2.5–2.9 Инструкции № 138-И) (пункт 2.3 Инструкции № 138-И):
|
при зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет – не позднее 15 рабочих дней после даты ее зачисления, указанной в уведомлении уполномоченного банка о ее зачислении на транзитный валютный счет;
|
при списании иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте – одновременно с распоряжением о переводе иностранной валюты.
|
1.2.
|
Справка о валютных операциях в валюте РФ и документы, связанные с проведением указанных в ней валютных операций (за исключением случаев, установленных пунктами 3.10 - 3.13 и 3.15 Инструкции 138-И) предоставляется по контракту (кредитному договору), по которому оформлен паспорт сделки (пункт 3.8 Инструкции № 138-И):
|
при зачислении валюты Российской Федерации на расчетный счет в валюте Российской Федерации – не позднее 15 рабочих дней после даты ее зачисления, указанной в выписке из расчетного счета резидента либо в ином документе, переданном уполномоченным банком резиденту, который содержит информацию о зачислении на этот расчетный счет резидента валюты Российской Федерации, поступившей от нерезидента;
|
при списании валюты Российской Федерации с расчетного счета в валюте Российской Федерации – одновременно с расчетным документом по валютной операции.
|
1.3.
|
Корректирующая справка о валютных операциях при расчетах как в иностранной валюте так и в валюте РФ (за исключением изменения сведений об уполномоченном банке или о резиденте) (пункты 2.9 и 3.15 Инструкции № 138-И)
|
не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документов, подтверждающих изменения. При этом датой оформления указанных документов, является наиболее поздняя по сроку дата его подписания или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления.
|
1.4.
|
При осуществлении резидентом валютных операций ПО КОНТРАКТУ, связанных со списанием иностранной валюты или валюты РФ с расчетного счета клиента в иностранной валюте или в валюте РФ соответственно с использованием банковской карты (пункты 2.5 и 3.10 Инструкции № 138-И)
|
не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором была осуществлена соответствующая валютная операция с использованием банковской карты
|
1.5.
|
Справка о валютных операциях – при зачислении на расчетный счет резидента в валюте Российской Федерации валюты Российской Федерации, поступившей от нерезидента, в случае несогласия резидента с кодом вида валютной операции, указанным в поступившем от нерезидента расчетном документе по валютной операции, либо если в расчетном документе по валютной операции не был указан код вида валютной операции (пункт 3.14 Инструкции № 138-И)
|
не позднее 15 рабочих дней после даты ее зачисления, указанной в выписке из расчетного счета резидента либо в ином документе, переданном уполномоченным банком резиденту, который содержит информацию о зачислении на этот расчетный счет резидента валюты Российской Федерации, поступившей от нерезидента.
|
2.
|
ПАСПОРТ СДЕЛКИ
|
2.1.
|
Оформление Паспорта сделки:
|
– не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления иностранной валюты, указанной в уведомлении уполномоченного банка о ее зачислении на транзитный валютный счет резидента от нерезидента или после даты зачисления валюты Российской Федерации, указанной в выписке из расчетного счета резидента либо в ином документе, переданном уполномоченным банком резиденту, который содержит информацию о зачислении на этот расчетный счет резидента валюты Российской Федерации, поступившей от нерезидента, по контракту (кредитному договору) (пункт 6.5.1 Инструкции № 138-И)
|
– не позднее дня проведения валютной операции – при списании иностранной валюты или валюты Российской Федерации по контракту (кредитному договору) в пользу нерезидента со счета резидента (пункт 6.5.2 Инструкции № 138-И)
|
– не позднее срока, установленного Инструкцией № 138-И для представления резидентом справки о валютных операциях, – при проведении той валютной операции, в результате которой сумма расчетов по контракту (кредитному договору) будет равна или превысит в эквиваленте 50 тыс. долларов США по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату заключения контракта (кредитного договора), либо в случае изменения суммы обязательств по контракту (кредитному договору) на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту (кредитному договору), предусматривающих такие изменения (пункт 6.5.3 Инструкции № 138-И)
|
не позднее даты подачи декларации на товары, документа, используемого в качестве декларации на товары, заявления на условный выпуск (заявления на выпуск компонента вывозимого товара)
– при исполнении обязательств по контракту посредством вывоза с территории Российской Федерации или ввоза на территорию Российской Федерации товаров в случае наличия в нормативных правовых актах в области таможенного дела требования о декларировании таможенным органам товаров (пункт 6.5.4 Инструкции № 138-И)
|
не позднее срока представления справки о подтверждающих документах:
– при исполнении обязательств по контракту посредством вывоза с территории Российской Федерации или ввоза на территорию Российской Федерации товаров в случае отсутствия в нормативных правовых актах в области таможенного дела требования о декларировании таможенным органам товаров (пункт 6.5.5 Инструкции № 138-И)
– при исполнении обязательств по контракту посредством выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (пункт 6.5.6 Инструкции № 138-И)
– при исполнении обязательств по контракту (кредитному договору) способом, отличным от указанных в подпундктах 6.5.1–6.5.6 Инструкции 138-И (пункт 6.5.7 Инструкции № 138-И)
|
2.2.
|
В случае оформление паспорта сделки по проекту договора, резидент обязан представить окончательный вариант контракта (кредитного договора) в Банк (пункт 6.12 Инструкции № 138-И)
|
не позднее 15 рабочих дней после даты подписания соответствующего контракта (кредитного договора). При этом, датой подписания контракта (кредитного договора) является наиболее поздняя по сроку дата его подписания или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления.
|
2.3.
|
Переоформление паспорта сделки (за исключением изменений сведений о резиденте, указанных в ранее оформленном паспорте сделки) (пункт 8.4 Инструкции № 138-И)
|
не позднее 15 рабочих дней после даты оформления соответствующих документов, за исключением случаев, установленных пунктами 7.10 и 8.8. Инструкции № 138-И. резидент представляет в Банк документы и информацию, которые являются основанием внесения изменений в ПС (в случае, установленном пунктом 7.10 Инструкции №138-И - при их наличии), за исключением случая, установленного пунктом 8.8 Инструкции № 138-И. В случае, установленном пунктом 8.8 Инструкции №138-И ( в контракте (кредитном договоре) содержатся условия его продления (пролонгации) для переоформления ПС предоставляется только заявление в срок не позднее 15 рабочих дней после даты, указанной в графе 6 раздела 3 оформленного ПС.
|
2.4.
|
Переоформление паспорта сделки в случае изменений сведений о резиденте, указанных в ранее оформленном паспорте сделки в срок (абзац 3-й пункта 8.4 Инструкции № 138-И):
|
не позднее 30 рабочих дней после даты внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ или в ЕГРИП, либо в реестр государственных нотариальных контор и контор нотариусов, либо в реестр адвокатов РФ, резидент представляет в Банк документы и информацию, указанные в пункте 8.3 инструкции № 138-И
|
2.5.
|
Перевод паспорта сделки на обслуживание в другой уполномоченный Банк (за исключением случая, указанного в абзаце втором пункта 14.2. Инструкции № 138-И) (пункт 14.2 Инструкции № 138-И)
|
не позднее 30 рабочих дней после даты закрытия паспорта сделки одновременно с документами, указанными в подпунктах 6.6.2 и 6.6.3 пункта 6.6 Инструкции № 138-И резидент представляет в новый Банк ПС один экземпляр паспорта сделки и один экземпляр ведомости банковского контроля на бумажных носителях и паспорт сделки и ведомость банковского контроля в электронном виде, полученные резидентом в соответствии с пунктом 7.7 Инструкции № 138-И
|
2.6.
|
В случае если в период между датой закрытия паспорта сделки и принятием его на обслуживание новым Банком ПС осуществлена валютная операция по контракту (кредитному договору), связанная с зачислением (списанием) денежных средств на счет (со счета) резидента в уполномоченном банке (абзац второй пункта 14.2 Инструкции № 138-И)
|
не позднее срока представления справки о валютных операциях по соответствующей валютной операции резидент представляет в этот уполномоченный банк документы для принятия на обслуживание паспорта сделки
|
3.
|
СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ
|
3.1.
|
Справка о подтверждающих документах и подтверждающие документы, указанные в пункте 9.1 настоящей Инструкции, представляются резидентом в Банк при исполнении (изменении, прекращении) обязательств по контракту (кредитному договору), по которому оформлен паспорт сделки, в следующие сроки (за исключением установленных пунктами 7.3, 7.4, 9.7, 12.9, 13.4, 14.7 и 20.8 Инструкции № 138-И иных сроков):
|
– в срок не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором на документах, используемых в качестве декларации на товары, заявлении на условный выпуск (заявлении на выпуск компонента вывозимого товара), должностным лицом таможенных органов проставлена отметка о дате их выпуска (условного выпуска). При наличии на указанных документах нескольких отметок должностного лица таможенных органов о разных датах выпуска (условного выпуска) товаров срок, указанный в настоящем подпункте, исчисляется от наиболее поздней даты выпуска (условного выпуска) товаров, указанной на документе (пункт 9.2.1 Инструкции № 138-И)
|
– в срок не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы, указанные в подпунктах 9.1.2–9.1.4 пункта 9.1 настоящей Инструкции (пункт 9.2.2 Инструкции № 138-И)
|
