ЛУКОЙЛ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ-Ростовнефтехимпроект"
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
« ЛУКОЙЛ-Ростовский-на-Дону проектный
институт нефтеперерабатывающей и
нефтехимической промышленности»
за 2005 год
Генеральный директор В.Н.Тарасов
г. Ростов-на-Дону
2  006 год
СОДЕРЖАНИЕ
-
|
Сведения об Обществе
|
3
|
|
Информация о деятельности Совета директоров
|
4
|
|
Информация о деятельности ревизионной комиссии
|
6
|
|
Отчет Совета директоров
|
7
|
|
Сведения о распределении работ по Заказчикам
|
17
|
|
Сведения о техническом перевооружении Общества.
Развитие системы автоматизированного проектирования.
|
19
|
|
Информация о работе с персоналом
|
33
|
|
Информация по охране труда
|
35
|
|
Информация по системе качества
|
36
|
1. Сведения об обществе
1. Полное наименование Общества: - Открытое акционерное общество «ЛУКОЙЛ-Ростовский-на-Дону проектный институт нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности».
Сокращенное наименование Общества: - ОАО «ЛУКОЙЛ-Ростовнефтехим-проект».
2. Основные виды деятельности Общества:
-генеральное проектирование;
-выполнение проектно-изыскательских работ по объектам топливно-энергетического комплекса, других отраслей хозяйства;
-выполнение проектно-изыскательских работ соцкультбыта и гражданского строительства;
-типовое проектирование;
-деятельность, связанная со строительством и выпуском в эксплуатацию объектов проектирования.
3. Местонахождение Общества:
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 59.
4. Сведения о регистрации:
Государственная регистрация осуществлена Инспекцией МНС России по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону 23 июля 2002г., Общество зарегистрировано за государственным номером 1026103265186.
5. Сведения об Уставном капитале:
Уставный капитал Общества составляет 1 874 рубля, который разделен на акции номинальной стоимостью 0,1 рублей:
-привилегированные типа А – 4 685 штук;
-обыкновенные – 14 055 штук.
6. В 2005 году акционерами ОАО «ЛУКОЙЛ-Ростовнефтехимпроект» являлись:
ООО НИЦ НК «ЛУКОЙЛ» - 81,75% уставного капитала,
ЗАО «Глобалстрой-Инжиниринг» - 18,25% уставного капитала.
7.Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа:
Генеральный директор Общества – Тарасов Виктор Николаевич (17.01.1952г.р., образование высшее).
23 августа 2004г. решением Правления Компании была утверждена 100% консолидация акций ОАО «ЛУКОЙЛ-Ростовнефтехимпроект».
21 марта 2006 года акции, принадлежащие ООО НИЦ НК «ЛУКОЙЛ», переданы в собственность ОАО «ЛУКОЙЛ».
7. За отчетный период было проведено годовое Общее собрание акционеров Общества по итогам работы за 2004 год, которое состоялось 2 июня 2005 года.
2. Информация о деятельности Совета директоров Общества.
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.
Основными задачами Совета директоров являются определение стратегии развития Общества, выработка политики с целью увеличения прибыльности и контроль за выполнением принятых по данным вопросам решений.
Совет директоров Общества состоит из 7 человек.
Председатель Совета директоров – Ракитский В.М. – Начальник управления технического развития переработки департамента технического развития и инвестиций ОАО «ЛУКОЙЛ» (05.02.1953г.р., образование высшее).
Члены Совета директоров:
Бурков Г.Л. - Начальник отдела проектирования и строительства объектов переработки департамента технического развития и инвестиций ОАО «ЛУКОЙЛ» (11.11.1957г.р., образование высшее).
Тарасов В.Н. – Генеральный директор ОАО «ЛУКОЙЛ-Ростовнефтехимпроект» (17.01.1952 г.р., образование высшее).
Баталкина С.В. – Главный бухгалтер ОАО «ЛУКОЙЛ-Ростовнефтехимпроект» (17.02.1973 г.р., образование высшее).
Есипенко О.А. – Начальник планово-производственного отдела ОАО «ЛУКОЙЛ-Ростовнефтехимпроект» (17.06.1948 г.р., образование высшее).
Ефимова Н.И. – Главный инженер проектов ОАО «ЛУКОЙЛ-Ростовнефтехимпроект» (28.06.1949 г.р., образование высшее).
Подберезный В.И. – Начальник отдела систем автоматизации и проектирования ОАО «ЛУКОЙЛ-Ростовнефтехимпроект» (08.07.1961 г.р., образование высшее).
За отчетный период проведено 4 заседания Совета директоров Общества.
Основные вопросы, рассматриваемые Советом директоров в 2005-2006 г.г:
о выборе председателя Совета директоров и генерального директора Общества;
об утверждении стоимости аудиторских услуг по проверке финансовой отчетности Общества за 2005 год.
о внесении на голосование на общем собрании акционеров в 2006 г. кандидатур в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, по предложению акционера – ООО «Научно-инженерный центр НК «ЛУКОЙЛ»;
организационные вопросы связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров.
Уставом Общества и законом РФ «Об акционерных обществах» в редакции Федерального закона №120-ФЗ от 07.08.2001г. предусмотрено вознаграждение за исполнение членами Совета директоров своих обязанностей.
Размер вознаграждения каждому члену Совета директоров за 2005 год равен:
размеру заработной платы Генерального директора Общества за год (без учета единовременных премий и выплат) – для представителей ОАО «ЛУКОЙЛ»;
размеру своей среднемесячной заработной платы за год (без учета единовременных премий и выплат) – для остальных членов Совета директоров.
Размер вознаграждения каждому члену Совета директоров определяется на основании положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества, принятому на Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ-Ростовнефтехимпроект» 23 мая 2000г., с изменениями от 2 июня 2005 г.
3. Информация о деятельности Ревизионной комиссии.
Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
Ревизионная комиссия Общества состоит из 3 человек.
Персональный состав комиссии (2005г.):
Председатель комиссии – Дальменко М.В.(ведущий инженер сметно-договорной группы ОАО «ЛУКОЙЛ-Ростовнефтехимпроект»);
Члены комиссии:
Толстых О.Р. (ведущий экономист планово-производственного отдела ОАО «ЛУКОЙЛ-Ростовнефтехимпроект»);
Басарева О.В. (заведующая административно-хозяйственным отделом ОАО «ЛУКОЙЛ-Ростовнефтехимпроект»).
Комиссия работала в соответствии с Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества.
В течение 2005 года Ревизионной комиссией проводились проверки финансово-хозяйственной деятельности и текущей документации Общества.
В июле 2005 года была проведена проверка законности заключенных Обществом договоров.
В сентябре 2005 года ревизионная комиссия произвела проверку ведения бухгалтерского и статистического учета в Обществе.
В феврале 2006 года была проведена итоговая проверка финансово-хозяйственной и производственной деятельности ОАО «ЛУКОЙЛ-Ростовнефтехимпроект».
В апреле 2006 года произведена проверка состояния кассы ОАО «ЛУКОЙЛ-Ростовнефтехимпроект».
Ежемесячно производились проверки наличных денег в кассе ОАО «ЛУКОЙЛ-Ростовнефтехимпроект».
В феврале 2006 года была проведена итоговая проверка финансово-хозяйственной деятельности и производственной деятельности ОАО «ЛУКОЙЛ-Ростовнефтехимпроект».
В результате проведенных проверок каких-либо нарушений обнаружено не было. Данные, представленные в годовом отчете, полностью соответствуют результатам текущего бухгалтерского учета и текущей финансовой документации.
4. Отчет совета директоров Общества о результатах развития ОАО «ЛУКОЙЛ-Ростовнефтехимпроект» по приоритетным направлениям его деятельности
ОАО «ЛУКОЙЛ-Ростовнефтехимпроект» действует на основании Устава Общества, который был принят в новой редакции общим собранием акционеров 14.06.2002г.
Исполнительным органом является Совет директоров.
В 2005 году акционерами ОАО «ЛУКОЙЛ-Ростовнефтехимпроект» являлись:
ООО НИЦ НК «ЛУКОЙЛ» - 81,75% уставного капитала,
ЗАО «Глобалстрой-Инжиниринг» - 18,25% уставного капитала.
23 августа 2004г. решением Правления Компании была утверждена 100% консолидация акций ОАО «ЛУКОЙЛ-Ростовнефтехимпроект».
21 марта 2006 года акции, принадлежащие ООО НИЦ НК «ЛУКОЙЛ», переданы в собственность ОАО НК «ЛУКОЙЛ».
Главными задачами, стоящими перед коллективом института ОАО «ЛУКОЙЛ-Ростовнефтехимпроект» в 2005 году, как и в предыдущие годы, являлись:
своевременное обеспечение заказчиков проектно-сметной документацией;
совершенствование технологии проектируемых объектов и улучшение качества выпускаемой продукции
своевременное получение средств от заказчиков за поставленную продукцию.
В институте внедрена и функционирует система менеджмента качества, которая соответствует требованиям международного стандарта – ИСО 9001-2000, органом сертификации систем менеджмента ТЮФ СЕРТ выдан сертификат и право пользования товарным знаком.
Дальнейшее развитие системы технического документооборота и управления проектированием позволило повысить эффективность работы проектировщиков и сократить сроки выпуска проектно-сметной документации.
Выполнение основных показателей финансово-хозяйственной деятельности института характеризируется следующими данными.
Показатель
|
2004 г.
тыс.руб.
|
2005 г.
тыс.руб.
|
1. Среднесписочная численность - человек
|
265
|
267
|
(с учетом работающих по договорам подряда)
|
|
|
1.1 Средняя численность - без совместителей и работающих по договорам подряда
|
253
|
254
|
2. Объем выполненных работ - ПИР
|
336 972
|
291 891
|
2.1 в том числе собственными силами
|
200 346
|
210 365
|
3. Затраты на производство выполненного объема
|
296 691
|
257 684
|
3.1. в т.ч заработная плата
|
98 937
|
106 584
|
4. Реализация продукции ПИР
|
323 772
|
334 162
|
4.1 том числе собственными силами
|
208 695
|
230 546
|
5. Балансовая прибыль
|
29 982
|
23 084
|
5.1.Чистая прибыль
|
18 753
|
12 715
|
6 .Рентабельность основной деятельности, %
|
15
|
13
|
7. Выработка на одного работника (п. 2 1 /п. 1.1/ 12 )
|
66,0
|
69,0
|
По итогам 2005 года балансовая прибыль по сравнению с 2004 годом незначительно уменьшилась (на 6 898 тыс. рублей), однако финансовый анализ хозяйственной деятельности показывает, что снижение балансовой прибыли в 2005 году не привело к снижению оптимального уровня рентабельности, рекомендуемого для ведения проектно-изыскательских работ, а уменьшение балансовой и как следствие чистой прибыли произошло в результате увеличения внереализационных расходов и уменьшения доходов по банковским вкладам. Выработка (месячная) на одного работника увеличилась на 3,0 тыс.рублей.
Чистая прибыль 2005 года, подлежащая распределению составляет
12 715тыс. руб.
На выплату дивидендов предлагается использовать – 2 492 тыс. руб.
(4 685 привилег.акций * 376 руб. = 1 761 560 руб.
14 055 обыкнов.акций * 52 руб. = 730 860 руб.)
(расчет дивидендов, приходящихся на одну акцию произведен, основываясь на размер дивидендов, выплаченных за 2004год (347 руб. и 48 руб.), с учетом коэффициента инфляции в 2005 году (8,5%). Расчет дивидендов приведен в приложении к данному отчету.
Чистую прибыль, оставшуюся после выплаты дивидендов, Общество планирует направить на следующие цели:
в 2006 году планируется дооформление фасада здания по ул. Социалистической, объем средств, необходимых для проведения работ -
1 000 тыс. руб.
согласно ранее разработанной Концепции организации и функционирования сетевой САПР ( разработана СП «Петроком» по заданию НК ЛУКОЙЛ) в 2006 году предполагается дальнейшее развитие автоматизированной системы проектирования. Затраты, необходимые для дальнейшего развития системы – 14 000 тыс.руб (без учета НДС).
приобретение специализированного оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря – 1 500 тыс. руб.
Все капитальные вложения по СМР производственного здания института и по развитию автоматизированной системы проектирования, приобретения оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря общество планирует провести за счет собственных средств. Потребность в финансировании работ по техническому перевооружению здания, дальнейшему развитию автоматизированной системы проектирования и усовершенствованию материально – технической базы института составит в 2006 году 16,5 млн. руб.
Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, а также сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в отчетном периоде обществом не совершались.
Финансовые вложения
За 2005 год согласно основным направлениям развития научно-технической базы института, согласованным НИЦ НК «ЛУКОЙЛ», обществом проведены инвестирования на общую сумму 29 312 тыс.руб :
закончена реставрация дворовых фасадов здания по ул. Шаумяна
- 1 745 тыс. руб.
закончено техническое перевооружение производственного здания по ул. Шаумяна ( лестничная клетка с заменой лифта и подвальные помещения) - 14 073 тыс.рублей
благоустроена территория двора и фасад прилегающего здания (выходящего во двор института) – 1 770 тыс. руб.
затраты на приобретение производственного и хозяйственного инвентаря составили – 108 тыс. руб.
согласно ранее разработанной Концепции организации и функционирования сетевой САПР (разработана СП «Петроком» по заданию НК «ЛУКОЙЛ») в 2005 году проводилось дальнейшее развитие автоматизированной системы проектирования – 11 616 тыс.руб.;
(из них 2 536 тыс. рублей - капитальные вложения ).
Все капитальные вложения Обществом осуществлялись за счет собственных средств.
Всего на капитальные вложения за 2005 год направлено - 20 232 тыс. рублей ( в т.ч. за счет прибыли – 15 197 тыс. рублей).
На 01.01.2005 г. числилось основных средств в активе баланса восстановительной стоимостью – 151 429 тыс. рублей, остаточной - 129 408 тыс. рублей, к концу 2005 года первоначальная стоимость основных средств составила 173 951 тыс. рублей, остаточная – 142 760 тыс. рублей. Увеличение первоначальной стоимости основных средств связано с проводимым техническим перевооружением административно –производственных зданий Общества.
Чистые активы общества на конец года увеличились на 3 852 тыс. рублей (195 825 тыс. рублей на 01.01.2005. и 199 677 тыс. рублей на 31.12.2005. )
Приоритетные направления деятельности Общества
Приоритетным направлением деятельности ОАО «ЛУКОЙЛ-Ростовнефтехимпроект» является выполнение проектно-изыскательских работ.
Основными заказчиками ОАО «ЛУКОЙЛ-Ростовнефтехимпроект» в 2005г. являлись предприятия группы «ЛУКОЙЛ» (85% выполненного объема работ):
ООО «ЛУКОЙЛ-ВНП», ОАО «ЛУКОЙЛ-УНП», ОАО «РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II», ЗАО «Глобалстрой-Инжиниринг», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-тез», ОАО «ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ», "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, нефтесбытовые организации НК «ЛУКОЙЛ».
Среди прочих Заказчиков - ООО "Тангра-Ойл" (г. Мурманск), ОАО "Таганрогский судоремонтный завод" (г. Таганрог, Ростовской обл.).
Решением правления от 03.10.2005г. (протокол № 28) на ОАО «ЛУКОЙЛ-Ростовнефтехимпроект» в области нефтепереработки возложены функции генерального проектировщика для ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», ОАО «ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», в области нефтепродуктообеспечия – функции генерального проектировщика реконструкции и нового строительства нефтебаз и распределительно – перевалочных комплексов, а так же типового проектирования автозаправочных станций российских организаций и нефтепродуктобеспечения Группы «ЛУКОЙЛ», в области нефтехимии – проектирование объектов общезаводского хозяйства для организаций нефтехимии Группы «ЛУКОЙЛ».
Во исполнение Решения правления ОАО «ЛУКОЙЛ-Ростовнефтехимпроект» в декабре 2005 года были заключены договора на генеральное проектирование с ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», ОАО «ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ» и ООО «ЛУКОЙЛ- Пермнефтеоргсинтез».
Основными факторами риска, связанными с деятельностью Общества являются риски, связанные с составлением договоров, с проектно-изыскательсткми работами, с оформлением акта готовности и с оплатой работ.
Объекты, введенные в действие в 2005г
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» -
Установка прокалки кокса.
ОАО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» -
Комплекс железнодорожной эстакады налива темных нефтепродуктов. 2-я очередь,
- ОАО «ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ» -
Реконструкция внутриплощадочного электроснабжения АВТ со строительством подстанции ТП-19,
Реконструкция установки АВТ. Замена технологической печи П-101 и трансферного трубопровода.
ООО «РПК Высоцк ЛУКОЙЛ-II» ( по договорам с ЗАО «Глобалстрой-Инжиниринг»)
Распределительный перевалочный комплекс нефтепродуктов. 2-я очередь.
нефтесбытовые организации НК «ЛУКОЙЛ»
Строительство автозаправочных станций в г. Кирове и г. Вологда.
|
